Page 126 - Raport Vjetor 2022

Banka Kombëtare Tregtare Raport Vjetor 2022 64

Banka Kombëtare Tregtare Sh.a.
Shënime mbi Pasqyrat Financiare të Konsoliduara për vitin e mbyllur
më 31 dhjetor 2022 (shprehur në USD, nëse nuk është shënuar ndryshe)

5. Administrimi i rrezikut financiar (vazhdim)
(d) Rreziqet e tregut (vazhdim)

2) Rreziku i normës së interesit (vazhdim)
Datat e ri-çmimit të interesit të kategorive të rëndësishme për aktivet dhe detyrimet financiare të Bankës më 31 dhjetor 2022
paraqiten më poshtë:

Deri në 1 muaj 1-3 muaj 3-12 muaj 1-5 vite Mbi 5 vite Totali
Aktivet
Arka dhe llogaritë me 537,491,661 - - - - 537,491,661
Bankën Qendrore
Depozita dhe llogaritë 438,682,238 6,328,325 28,891,449 - - 473,902,012
me bankat
Investime në letra me 544,221,909 842,902,193 1,524,667,276 - - 2,911,791,378
vlerë
Hua për bankat - 112,115,708 33,778,616 - - 145,894,324
Hua për klientët 465,842,887 53,095,097 486,797,952 212,380,453 165,565,560 1,383,681,949
Totali 1,986,238,695 1,014,441,323 2,074,135,293 212,380,453 165,565,560 5,452,761,324

Detyrimet
Detyrime ndaj klientëve 2,516,787,705 236,541,685 1,044,534,502 747,297,697 46,274,277 4,591,435,866
Detyrime ndaj bankave 290,358,300 11,110,523 4,315,511 - - 305,784,334
dhe institucioneve
financiare
Borxhi i varur - - 50,319,179 - - 50,319,179
Totali 2,807,146,005 247,652,208 1,099,169,192 747,297,697 46,274,277 4,947,539,379